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和记怡情APP:中国结算出台细则 基本统一沪深两市ETF结算模式



1月17日,中国结算宣布《中国证券挂号结算有限责任公司关于买卖营业所买卖营业型开放式证券投资基金挂号结算营业实施细则》(以下简和记怡情APP称《细则》),基础统一沪深两市ETF结算模式。

中国结算有关认真人表示,为有效防控结算风和记怡情APP险,提升市场效率,中国结算积极推动沪市买卖营业型开放式证券投资基金(以下简称“ETF”)结算模式调剂,并在前期深市ETF结算模式调剂的根基上,拟订了两市统一适用的《细则》。

据先容,本次对沪市ETF结算模式调剂主要为:一是取消沪市ETF现行T+0待交收轨制。二是将沪市的跨市场ETF非本地组合证券当日申购份额当日未卖出部分、跨市场ETF赎回的非本地组合证券的现金替代部分纳入保证交收。三是参照深市跨市场ETF运行实践并经风险评估,响应取消沪市跨市和记怡情APP场ETF的价差包管金要求和记怡情APP。调剂后沪深两市ETF结算模式将基础统一。

《细则》规定,T日,中国结算根据证券买卖营业所T日基金份额买卖营业、纳入多边净额结算的申购及赎回数据,进行相关证券和资金的清算;T日日终,中国结和记怡情APP算根据清算结果,完成相关基金份额和组合证券的划拨,解决证券变化挂号。

对付单只买卖营业型基金,如根据T日证券买卖营业所传输的纳入净额结算的申购赎回数据为总份额增添或削减的,中国结算据此记增或记减基金总份额;中国结算根据清算结果于T+1日终极交收时点完成与结算介入人之间弗成撤销的资金交收,将净敷衍方结算介入人敷衍净额由相关资金交收账户划拨至净应收方结算介入人相关资金交收账户。

T+1日终极交收时点,结算介入人用于多边净保证交收的可用资全不够以支付其T+1日多边净额保证交收营业敷衍资金的,构成结算介入人资金交收违约;结算介入人发生资金交收违约的,中国结算根据相关营业规则进行违约处置,并有权采取响应自律治理步伐。

有关认真人表示,下一步,中国结算将按照中国证监会的统一支配,稳妥推进相关技巧系统调剂、市场测试、营业培训等各项筹备事情,确保沪市ETF结算模式调剂事情顺利完成。

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